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2016年度舟山市定海小学部门决算
发布日期:2017-07-27信息来源:定海小学浏览次数:字号:[ ]

一、部门基本情况

舟山市定海小学的主要职能是:

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)执行小学学历教育。

(三)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

(四)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

    (五)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

舟山市定海小学部门决算仅包括本级决算,无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年度收入决算2174.23万元,其中:本年收入2156.58万元,占总收入99.19%,包括财政拨款收入2108.72万元(其中,一般公共预算2105.72万元,政府性基金预算3万元),占总收入96.99%;其他收入33.66万元,占总收入1.55%。上级补助收入14.2万元,占总收入0.65%。事业基金弥补收支差额3.64万元,占总收入0.17%。上年结转收入14.01万元,占总收入0.64%。

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算2174.23万元,其中:本年支出2039.25万元,结转下年134.98万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1953.41万元、文化体育与传媒支出1.79万元、社会保障和就业支出81.05万元、其他支3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1717.05万元,日常公用支出165.53万元,项目支出156.67万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1984.76万元,政府性基金预算支出3万元,其他各类支出51.49万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为1814.06万元,2016年一般公共预算当年拨款2105.72 万元,完成年初预算的116.08%,主要是因为食堂拆建工程、体育馆维修工程等专项资金的增加。

(1)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2023.67万元,占96.10%;文化体育与传媒支出1万元,占0.05%,社会保障和就业支出81.05万元,占3.85%。

(2)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2016年年初预算为1814.06万元,2016年决算为1750.03万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资由社保发放后经费追减。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为249.95万元,决算数大于预算数的主要原因食堂拆建工程和体育馆维修工程专项的增加。

教育支出(类)其他教育附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.49万元,决算数大于预算数的主要原因教育装备和基建维修专项的增加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.2万元,决算数大于预算数的主要原因教育发展专项的增加。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因学校体育设施向社会开放专项经费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为57.89万元,决算数大于预算数的主要原因基本养老保险费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.16万元,决算数大于预算数的主要原因事业单位职业年金的增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出1831.08万元,其中:人员经费1688.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和生活补助支出;公用经费142.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因学校体育设施向社会开放经费。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.98万元,上年决算数为0万元。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是今年安排了一人出国学术交流考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.96万元,比上年决算数下降4.95%。主要用于接待市外学校来校业务交流等支出。减少的主要原因是今年接待的标准减少。

其中,本单位国内公务接待4批次,59人次,共0.96万元,其中外事接待0批次,0人次,共0万元;本单位国(境)外公务接待0批次,0人次,共 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数相比无增减。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度舟山市定海小学政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小杏彩合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,舟山市定海小学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业杏彩用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度舟山市定海小学专项公用类和发展建设类项目均不实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。也反映政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。
    15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。
    16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。
    17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指其他用于体育方面的支出。
    18.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

附表:1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表(分单位)

3.2016年度部门收入决算总表(分科目)

4.2016年度部门支出决算总表(分单位)

5.2016年度部门支出决算总表(分科目)

6.2016年度部门财政拨款收支决算表

7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表


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